미래에셋대우에서 6일 현대모비스(012330)에 대해 "그룹의 미래가 집중된다 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 295,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 김민경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋대우에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 현대모비스(012330)에 대해 "2019년 실적은 매출액 36조 4,270억원(+3.6% YoY), 영업이익 2조 1,850억원(+9.1% YoY),OPM 6.0%로 추정한다. 모듈조립과 부품제조는 해외에서의 외형 성장이 기대된다. 모듈조립의 경우 미국과 신흥국에서 완성차 출하량 증가에 따른 물량 증가가 기대된다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "현대모비스의 2018년 4분기 실적은 매출액 9조 6,440억원(+9.3% YoY), 영업이익 5,817억원(+82.1% YoY), 영업이익률 6.0%, 지배주주지분 순이익 4,204억원(흑자전환 YoY)을 기록했다. 당초 중국 시장의 수요 부진과 단가 인하에 대한 시장의 우려가 있었으나, 친환경차향 매출 증가와 내수 신차향 매출 호조가 실적을 방어했다. A/S 부문은 수익성이 소폭 하락했으나 안정적인 수준을 유지했다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 270,278 | 320,000 | 195,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 295,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 195,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190306 | BUY | 295,000 | | 20180523 | 매수(유지) | 300,000 | | 20180329 | 매수(유지) | 300,000 | | 20180213 | 매수(유지) | 300,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190306 | 미래에셋대우 | BUY | 295,000 | | 20190227 | 현대차증권 | BUY | 290,000 | | 20190227 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 300,000 | | 20190227 | 유안타증권 | BUY (M) | 260,000 |
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