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| 위험대비수익률 0.1로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 6일 오전 11시10분 현재 전일대비 2.03% 오른 22,600원을 기록하고 있는 메리츠화재는 1개월전 대비 비슷한 주가수준을 보이고 있다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 메리츠화재의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 메리츠화재의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가가 상승하지 못하여 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 0.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 메리츠화재가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 금융업업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 오렌지라이프 | 2.6% | 23.9% | 9.1 |
| LS | 1.8% | 3.2% | 1.7 |
| 메리츠종금증권 | 1.5% | 5.5% | 3.6 |
| 메리츠화재 | 1.3% | 0.0% | 0.1 |
| BNK금융지주 | 0.8% | -2.8% | -3.4 |
| 코스피 | 0.6% | -1.6% | -2.6 |
| 금융업 | 0.5% | 0.1% | 0.2 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.26% |
| 오렌지라이프 | 35,300원 ▲250(+0.71%) | LS | 57,700원 ▲200(+0.35%) |
| 메리츠종금증권 | 4,760원 ▼30(-0.63%) | BNK금융지주 | 7,000원 ▼10(-0.14%) |
| 증권사 목표주가 25,600원, 현재주가 대비 13% 추가 상승여력 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 2월26일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 116,447주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 102,576주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 15,001주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준 최근 한달간 메리츠화재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.35%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 44.1%, 외국인 30.05% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 44.1%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.05%를 보였으며 개인은 25.8%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 46.28%로 가장 높았고, 외국인이 28.04%로 그 뒤를 이었다. 개인은 25.53%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다. |
| 현재주가 근처인 22,150원대에 주요매물대가 존재. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com