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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 6일 오후 1시5분 현재 전일대비 3.66% 오른 12,750원을 기록하고 있는 조이시티는 지난 1개월간 14.86% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 디지털컨텐츠 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 조이시티의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 조이시티의 위험을 고려한 수익률은 5.9를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 디지털컨텐츠업종의 위험대비수익률 0.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 조이시티가 속해 있는 디지털컨텐츠업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 액토즈소프트 | 2.9% | 25.9% | 8.9 |
| 조이시티 | 2.5% | 14.9% | 5.9 |
| 미투온 | 2.2% | 1.8% | 0.8 |
| 룽투코리아 | 2.2% | 30.2% | 13.7 |
| 브레인콘텐츠 | 1.7% | 2.3% | 1.3 |
| 코스닥 | 0.9% | 4.0% | 4.4 |
| 디지털컨텐츠 | 1.0% | 0.7% | 0.7 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 디지털컨텐츠업종 -0.01% |
| 액토즈소프트 | 14,350원 ▲750(+5.51%) | 룽투코리아 | 5,260원 ▲50(+0.96%) |
| 미투온 | 6,140원 ▲10(+0.16%) | 브레인콘텐츠 | 892원 ▲8(+0.90%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 조이시티가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다. |
| 조이시티 | 룽투코리아 | 미투온 | 브레인콘텐츠 | 액토즈소프트 | |
| ROE | -25.5 | -28.6 | 10.2 | 0.0 | -8.1 |
| PER | - | - | 23.0 | - | - |
| PBR | 4.8 | 1.1 | 2.3 | 0.8 | 1.5 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 2,302주를 사들인 반면 기관은 5주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 1,931주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 108,216주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 111,851주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준 최근 한달간 조이시티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.47%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.62%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.28%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.64%를 보였으며 기관은 6.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 90.76%, 외국인이 8.11%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 과열, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다. |
| 현재주가 근처인 12,750원대에 주요매물대가 존재. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com