[ET투자뉴스]삼성중공업_거래비중 기관 27.81%, 외국인 20.37%

위험대비 수익률 -0.8로 상위권, 업종지수보다 높아 7일 오후 2시35분 현재 전일대비 2.72% 하락하면서 8,940원을 기록하고 있는 삼성중공업은 지난 1개월간 1.76% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성중공업의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 삼성중공업의 위험을 고려한 수익률은 -0.8을 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -2.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성중공업이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
대우조선해양	2.5%	-18.4%	-7.3
현대중공업	2.3%	-5.8%	-2.5
삼성중공업	2.1%	-1.8%	-0.8
한국항공우주	1.9%	9.1%	4.7
기아차	1.5%	-6.5%	-4.3
운수장비	1.1%	-5.1%	-4.6
코스피	0.7%	-2.0%	-2.8

관련종목들도 일제히 하락, 운수장비업종 -1.53%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 운수장비업종은 1.53% 하락하고 있다.

현대중공업	130,500원 ▼4000(-2.97%)	대우조선해양	30,200원 ▼850(-2.74%)
기아차	34,000원 ▼500(-1.45%)	한국항공우주	37,200원 ▼100(-0.27%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -8.94%로 업종평균 하회. PBR은 0.83으로 다소 낮은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성중공업은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	삼성중공업	현대중공업	한국항공우주	대우조선해양	기아차
ROE	-6.6	16.6	-17.0	17.5	2.3
PER	-	4.2	-	5.3	22.3
PBR	0.8	0.7	3.6	0.9	0.5
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 7일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 6,860,208주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 391,017주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 6,449,603주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.67%로 적정수준 최근 한달간 삼성중공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.67%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.61%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 27.81%, 외국인 20.37% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.79%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.81%를 보였으며 외국인은 20.37%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 46.04%로 가장 높았고, 기관이 30.62%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 23.19%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

주요 매물구간인 7,480원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 7,480원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,480원대는 전체 거래의 21.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,360원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 9,360원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 9,360원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 9,360원대의 저항가능성과 7,480원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

3월6일 :삼성중공업(주) 단일판매ㆍ공급계약체결


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