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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 8일 오후 12시5분 현재 전일대비 1.58% 하락하면서 4,675원을 기록하고 있는 지엔씨에너지는 지난 1개월간 8.15% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 지엔씨에너지의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 지엔씨에너지의 위험을 고려한 수익률은 -6.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 일반전기전자업종의 위험대비수익률 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 지엔씨에너지가 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 쿠첸 | 4.3% | 17.9% | 4.1 |
| 에스씨디 | 3.5% | 12.7% | 3.6 |
| 신성델타테크 | 3.1% | 17.2% | 5.5 |
| 지엔씨에너지 | 1.3% | -8.2% | -6.2 |
| 유라테크 | 1.3% | -5.8% | -4.4 |
| 코스닥 | 1.0% | 2.7% | 2.7 |
| 일반전기전자 | 1.5% | 0.2% | 0.1 |
| 관련종목들도 하락 우위, 일반전기전자업종 -0.09% |
| 유라테크 | 6,980원 ▲150(+2.20%) | 에스씨디 | 1,555원 ▼20(-1.27%) |
| 신성델타테크 | 3,825원 ▼55(-1.42%) | 쿠첸 | 7,110원 ▼80(-1.11%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 지엔씨에너지가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 지엔씨에너지 | 유라테크 | 쿠첸 | 신성델타테크 | 에스씨디 | |
| ROE | 13.2 | 2.4 | -11.0 | 9.3 | 3.4 |
| PER | 7.4 | 32.0 | - | 7.4 | 24.0 |
| PBR | 1.0 | 0.8 | 1.3 | 0.7 | 0.8 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 3월4일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 54,680주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 24,308주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 78,988주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.8%로 적정수준 최근 한달간 지엔씨에너지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.8%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.52%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.1%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.16%를 보였으며 기관은 0.73%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.19%로 가장 높았고, 외국인이 14.69%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.11%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
| 주요 매물구간인 4,330원선이 지지대로 작용. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com