[ET투자뉴스]포스코강판_주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 11일 오전 9시25분 현재 전일대비 2.54% 하락하면서 21,100원을 기록하고 있는 포스코강판은 지난 1개월간 0.48% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코강판의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 포스코강판의 위험을 고려한 수익률은 0.2를 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 그럼에도 철강금속업종의 위험대비수익률 -6.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코강판이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
영흥철강	3.7%	-4.5%	-1.2
금강공업	2.0%	-3.7%	-1.8
포스코강판	1.8%	0.5%	0.2
세아특수강	1.7%	2.3%	1.3
디씨엠	0.9%	3.2%	3.5
코스피	0.7%	-3.0%	-4.2
철강금속	1.1%	-7.1%	-6.4

관련종목들도 하락 우위, 철강금속업종 -0.17%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 철강금속업종은 0.17% 하락하고 있다.

디씨엠	11,300원 ▲50(+0.44%)	금강공업	22,150원 ▼250(-1.12%)
세아특수강	15,450원 ▼150(-0.96%)	영흥철강	1,265원 ▼10(-0.78%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 1.6%로 업종평균 수준.PER은 13.98로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.6으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 포스코강판은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	포스코강판	세아특수강	디씨엠	영흥철강	금강공업
ROE	4.3	6.6	8.5	-2.5	7.8
PER	14.0	6.1	9.3	-	4.1
PBR	0.6	0.4	0.8	0.6	0.3
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 3월5일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 5,095주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 1,488주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 6,583주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준 최근 한달간 포스코강판의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.11%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.78%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.74%를 보였으며 기관은 2.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.6%로 가장 높았고, 외국인이 4.5%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.89%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

현재주가 근처인 20,600원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 20,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 20,600원대는 전체 거래의 17.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 20,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 20,850원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 20,850원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

3월7일 :포스코강판(주) 감사보고서 제출
2월28일 :포스코강판(주) 주주총회소집결의


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

▶바로가기 @뉴스 인공지능(AI) 실시간 뉴스