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| 위험대비수익률 -2.3, 업종평균대비 성과 좋아 13일 오전 10시20분 현재 전일대비 0.9% 하락한 4,955원으로 보합권에 머물러 있는 금호타이어는 지난 1개월간 1.88% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 금호타이어의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 금호타이어의 위험을 고려한 수익률은 -2.3을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -2.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 금호타이어가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 코오롱인더 | 2.5% | -11.9% | -4.7 |
| 코스맥스 | 2.3% | 15.8% | 6.8 |
| SKC | 1.8% | -4.9% | -2.7 |
| 효성 | 1.6% | 10.5% | 6.5 |
| 금호타이어 | 0.8% | -1.9% | -2.3 |
| 화학 | 1.0% | 0.3% | 0.3 |
| 코스피 | 0.7% | -1.7% | -2.4 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.25% |
| 코스맥스 | 146,500원 ▲2000(+1.38%) | 코오롱인더 | 51,900원 ▲100(+0.19%) |
| 효성 | 76,000원 ▼1000(-1.30%) | SKC | 37,750원 ▼50(-0.13%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 금호타이어는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다. |
| 금호타이어 | 효성 | 코스맥스 | 코오롱인더 | SKC | |
| ROE | -4.9 | 12.3 | 8.5 | 5.7 | 9.2 |
| PER | - | 6.6 | 71.0 | 10.0 | 9.0 |
| PBR | 1.0 | 0.8 | 6.1 | 0.6 | 0.8 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 4일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 593,191주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 13,732주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 577,658주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 최근 한달간 금호타이어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.6%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 19.11%, 외국인 28.37% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.37%를 보였으며 기관은 19.11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 47.22%로 가장 높았고, 외국인이 29.29%로 그 뒤를 이었다. 기관은 23.41%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 현재주가 근처인 5,050원대에 주요매물대가 존재. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com