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| 위험대비수익률 -1.5로 하위권, 업종지수보다 높아 14일 오후 2시35분 현재 전일대비 3.18% 하락하면서 41,100원을 기록하고 있는 현대위아는 지난 1개월간 3.63% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대위아의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 현대위아의 위험을 고려한 수익률은 -1.5를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 -2.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대위아가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에스엘 | 3.1% | 20.5% | 6.6 |
| 현대위아 | 2.4% | -3.6% | -1.5 |
| 만도 | 2.3% | -4.8% | -2.1 |
| 한화에어로스페이스 | 1.5% | 2.5% | 1.6 |
| 쌍용차 | 1.3% | 2.2% | 1.6 |
| 운수장비 | 1.3% | -6.9% | -5.3 |
| 코스피 | 0.7% | -2.0% | -2.8 |
| 관련종목들 혼조세, 운수장비업종 -2.22% |
| 만도 | 30,450원 ▼800(-2.56%) | 쌍용차 | 5,130원 ▼40(-0.77%) |
| 한화에어로스페이스 | 32,500원 0 (0.00%) | 에스엘 | 23,250원 ▲150(+0.65%) |
| 증권사 목표주가 47,000원, 현재주가 대비 14% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대위아가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다. |
| 현대위아 | 쌍용차 | 만도 | 한화에어로스페이스 | 에스엘 | |
| ROE | -2.7 | -12.0 | 0.5 | -3.8 | 7.8 |
| PER | - | - | 188.4 | - | 9.8 |
| PBR | 0.4 | 1.1 | 1.0 | 0.6 | 0.8 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.58%로 적정수준 최근 한달간 현대위아의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.58%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.41%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 24.99%, 외국인 24.45% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.99%를 보였으며 외국인은 24.45%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 41.13%로 가장 높았고, 외국인이 31.05%로 그 뒤를 이었다. 기관은 27.71%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
| 주요 매물구간인 44,850원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com