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| 위험대비수익률 -4.4로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 14일 오후 2시50분 현재 전일대비 1.49% 하락하면서 23,100원을 기록하고 있는 제일기획은 지난 1개월간 6.29% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제일기획의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 제일기획의 위험을 고려한 수익률은 -4.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -2.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제일기획이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| NHN엔터테인먼트 | 3.4% | 35.0% | 10.3 |
| 두산 | 2.2% | -16.0% | -7.2 |
| 삼성엔지니어링 | 1.6% | 0.6% | 0.3 |
| 에스원 | 1.5% | -3.5% | -2.3 |
| 제일기획 | 1.4% | -6.3% | -4.4 |
| 서비스업 | 0.7% | 2.6% | 3.7 |
| 코스피 | 0.8% | -1.8% | -2.5 |
| 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.48% |
| 삼성엔지니어링 | 15,850원 ▲500(+3.26%) | NHN엔터테인먼트 | 84,400원 ▼900(-1.06%) |
| 에스원 | 99,400원 ▼300(-0.30%) | 두산 | 94,900원 ▲1000(+1.06%) |
| 증권사 목표주가 28,500원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제일기획은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다. |
| 제일기획 | NHN엔터테인먼트 | 에스원 | 두산 | 삼성엔지니어링 | |
| ROE | 15.1 | 3.2 | 11.4 | 0.5 | 0.6 |
| PER | 20.9 | 27.8 | 25.7 | 47.2 | 453.2 |
| PBR | 3.2 | 0.9 | 2.9 | 0.2 | 2.9 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준 최근 한달간 제일기획의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.41%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 40.69%, 외국인 58.48% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 58.48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 40.69%를 보였으며 개인은 0.8%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 50.3%로 가장 높았고, 외국인이 41.37%로 그 뒤를 이었다. 개인은 8.26%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
| 현재주가 근처인 22,400원대에 주요매물대가 존재. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com