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| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아 18일 오전 9시40분 현재 전일대비 2.19% 오른 98,100원을 기록하고 있는 신세계푸드는 지난 1개월간 4.14% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신세계푸드의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 신세계푸드의 위험을 고려한 수익률은 2.7을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -2.7보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신세계푸드가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 용평리조트 | 3.6% | -33.2% | -9.2 |
| SBS | 3.5% | 3.2% | 0.9 |
| 제일파마홀딩스 | 2.2% | 10.1% | 4.6 |
| 한일홀딩스 | 1.9% | -17.2% | -9.0 |
| 신세계푸드 | 1.5% | 4.1% | 2.7 |
| 서비스업 | 0.6% | 1.7% | 2.8 |
| 코스피 | 0.7% | -1.9% | -2.7 |
| 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.87% |
| SBS | 24,450원 ▼50(-0.20%) | 한일홀딩스 | 52,900원 ▼300(-0.56%) |
| 제일파마홀딩스 | 28,300원 ▲150(+0.53%) | 용평리조트 | 7,180원 ▲250(+3.61%) |
| 3월14일에 신세계푸드 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 3,133.0억 | 48.0억 | -49.0억 |
| 직전분기 대비 | 7.0% 감소 | 14.4% 감소 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 4.9% 증가 | 33.1% 감소 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신세계푸드는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 신세계푸드 | SBS | 제일파마홀딩스 | 한일홀딩스 | 용평리조트 | |
| ROE | 7.4 | 3.6 | 304.0 | 6.6 | 4.0 |
| PER | 15.4 | 22.9 | 0.8 | 6.0 | 21.1 |
| PBR | 1.1 | 0.8 | 2.5 | 0.4 | 0.9 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년3월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 9일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 7일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 22,266주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 20,227주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 2,089주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준 최근 한달간 신세계푸드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.34%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.18%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.7% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.7%를 보였으며 기관은 14.3%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.76%로 가장 높았고, 외국인이 20.77%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.2%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
| 주요 매물구간인 92,800원선이 지지대로 작용. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com