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| 위험대비수익률 -2.3, 업종지수보다 높아 18일 오전 10시25분 현재 전일대비 2.27% 오른 72,200원을 기록하고 있는 SK케미칼은 지난 1개월간 3.73% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK케미칼의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SK케미칼의 위험을 고려한 수익률은 -2.3을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -3.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK케미칼이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 휴켐스 | 2.2% | -6.3% | -2.8 |
| SK케미칼 | 1.6% | -3.7% | -2.3 |
| 한솔케미칼 | 1.4% | -5.7% | -4.0 |
| 동원시스템즈 | 1.4% | -2.9% | -2.0 |
| 후성 | 1.2% | -2.5% | -2.0 |
| 화학 | 1.0% | 2.5% | 2.5 |
| 코스피 | 0.7% | -2.1% | -3.0 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.65% |
| 휴켐스 | 20,950원 ▼250(-1.18%) | 동원시스템즈 | 29,900원 ▲450(+1.53%) |
| 한솔케미칼 | 85,800원 ▼1100(-1.27%) | 후성 | 8,250원 ▼20(-0.24%) |
| 3월14일에 SK케미칼 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 3,212.0억 | -28.0억 | -432.0억 |
| 직전분기 대비 | 14.7% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 28.8% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 3월11일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 12,425주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 33,288주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 45,613주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 SK케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 24.17%, 외국인 20.4% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.39%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.17%를 보였으며 외국인은 20.4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.46%로 가장 높았고, 기관이 24.04%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.39%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다. |
| 주요 매물구간인 67,000원선이 지지대로 작용. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com