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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 19일 오전 9시25분 현재 전일대비 2.27% 오른 31,600원을 기록하고 있는 에코프로는 지난 1개월간 4.82% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에코프로의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 에코프로의 위험을 고려한 수익률은 -2.2를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 IT부품업종의 위험대비수익률 -0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에코프로가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 나노스 | 3.7% | -6.0% | -1.6 |
| 에스티큐브 | 3.3% | 0.4% | 0.1 |
| 에코프로 | 2.1% | -4.8% | -2.2 |
| 엘앤에프 | 2.1% | -4.5% | -2.1 |
| 파트론 | 1.6% | 13.4% | 8.3 |
| 코스닥 | 1.0% | 2.5% | 2.5 |
| IT부품 | 1.2% | -0.2% | -0.1 |
| 관련종목들 상승 우세, IT부품업종 +0.25% |
| 나노스 | 7,040원 ▲130(+1.88%) | 파트론 | 11,450원 0 (0.00%) |
| 엘앤에프 | 33,200원 ▲200(+0.61%) | 에스티큐브 | 25,100원 ▲200(+0.80%) |
| 3월14일에 에코프로 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 2,246.0억 | 217.0억 | 70.0억 |
| 직전분기 대비 | 25.9% 증가 | 26.8% 증가 | 47.8% 감소 |
| 전년동기 대비 | 117.2% 증가 | 492.9% 증가 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에코프로는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 에코프로 | 나노스 | 에스티큐브 | 파트론 | 엘앤에프 | |
| ROE | -0.5 | -90.7 | -39.5 | 4.5 | 16.0 |
| PER | - | - | - | 37.7 | 36.6 |
| PBR | 3.2 | 31.4 | 16.2 | 1.7 | 5.8 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 3월13일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 68,691주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 503,846주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 580,625주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 3.12%로 적정수준 최근 한달간 에코프로의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.26%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.48% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.07%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.48%를 보였으며 기관은 10.31%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.47%로 가장 높았고, 기관이 17.48%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.16%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 현재주가 근처인 32,850원대에 주요매물대가 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com