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| 위험대비수익률 0.2, 업종지수보다 높아 19일 오후 12시10분 현재 전일대비 5.74% 하락하면서 15,600원을 기록하고 있는 티로보틱스는 지난 1개월간 0.97% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 티로보틱스의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 티로보틱스의 위험을 고려한 수익률은 0.2를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 기계,장비업종의 위험대비수익률 -0.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 티로보틱스가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 티로보틱스 | 3.6% | 1.0% | 0.2 |
| 디에스티 | 3.5% | 16.8% | 4.8 |
| 액트로 | 2.2% | 13.3% | 6.0 |
| 위지트 | 2.1% | -5.8% | -2.7 |
| 파라텍 | 1.0% | -5.7% | -5.7 |
| 코스닥 | 1.0% | 2.1% | 2.1 |
| 기계,장비 | 1.4% | -0.3% | -0.2 |
| 관련종목들도 하락 우위, 기계,장비업종 보합권 유지 |
| 파라텍 | 5,270원 ▼60(-1.13%) | 액트로 | 17,050원 ▼100(-0.58%) |
| 디에스티 | 1,735원 ▲20(+1.17%) | 위지트 | 1,215원 ▼5(-0.41%) |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 3월15일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 71,490주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 3,295주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 76,857주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주식수 대비 거래량은 다소 높은 편이나 주가등락폭은 너무 작아 최근 한달간 티로보틱스의 매매회전율을 분석한 결과 16일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 그러나 일평균 주가변동률은 0%로 실제 장중에 주가변동은 미미했던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.64%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 6.69%를 보였으며 외국인은 4.84%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.81%로 가장 높았고, 기관이 7.37%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.06%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다. |
| 현재주가 근처인 16,050원대에 주요매물대가 존재. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com