[ET투자뉴스]CJ대한통운_거래비중 기관 31.07%, 외국인 50.77%

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 21일 오후 12시50분 현재 전일대비 1.7% 하락하면서 173,500원을 기록하고 있는 CJ대한통운은 지난 1개월간 2.25% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ대한통운의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 CJ대한통운의 위험을 고려한 수익률은 -1.6을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 운수창고업업종의 위험대비수익률 -6.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ대한통운이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
제주항공	2.7%	8.2%	3.0
현대글로비스	2.0%	-12.5%	-6.2
대한항공	1.6%	-7.6%	-4.7
CJ대한통운	1.4%	-2.3%	-1.6
팬오션	1.3%	-1.0%	-0.7
코스피	0.6%	-0.9%	-1.5
운수창고업	0.9%	-6.2%	-6.8

관련종목들도 하락 우세, 운수창고업업종 -1.83%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 운수창고업업종이 1.83% 하락하고 있다.

현대글로비스	125,500원 ▼2500(-1.95%)	팬오션	4,290원 0 (0.00%)
제주항공	38,500원 ▼1700(-4.23%)	대한항공	32,400원 ▼1050(-3.14%)

3월14일에 CJ대한통운 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	2조5152.0억	874.0억	51.0억
직전분기 대비	4.0% 증가	65.3% 증가	1.2% 감소
전년동기 대비	30.0% 증가	45.6% 증가	흑자전환

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3.06%로 업종평균 수준.PER은 60.23으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.4임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 CJ대한통운은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.

	CJ대한통운	대한항공	제주항공	팬오션	현대글로비스
ROE	2.3	6.5	24.2	5.6	13.2
PER	60.2	13.8	10.3	15.0	8.9
PBR	1.4	0.9	2.5	0.8	1.2
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 2월18일부터 기관이 22거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 402,671주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 307,558주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 51,420주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준 최근 한달간 CJ대한통운의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.78%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 31.07%, 외국인 50.77% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 50.77%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.07%를 보였으며 개인은 16.28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 40.35%로 가장 높았고, 기관이 34.24%로 그 뒤를 이었다. 개인은 19.64%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

현재주가 근처인 168,500원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 168,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 168,500원대는 전체 거래의 15.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 165,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 168,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 168,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

3월15일 :씨제이대한통운(주) 감사보고서 제출


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