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| 위험대비 수익률 3.4로 상위권, 업종지수보다 높아 21일 오후 12시40분 현재 전일대비 11.83% 오른 28,350원으로 강세를 보이고 있는 원익머트리얼즈는 지난 1개월간 13.63% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.9%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 원익머트리얼즈의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 원익머트리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 3.4를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 반도체업종의 위험대비수익률 2.4보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 원익머트리얼즈가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 원익머트리얼즈 | 3.9% | 13.6% | 3.4 |
| 피에스케이 | 3.7% | 17.2% | 4.6 |
| 유진테크 | 2.5% | -0.4% | -0.1 |
| 주성엔지니어링 | 2.3% | 3.8% | 1.6 |
| SKC 솔믹스 | 2.2% | -4.5% | -2.0 |
| 코스닥 | 1.0% | -0.3% | -0.3 |
| 반도체 | 1.4% | 3.4% | 2.4 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +1.31% |
| 피에스케이 | 17,700원 ▲550(+3.21%) | SKC 솔믹스 | 4,205원 ▲110(+2.69%) |
| 주성엔지니어링 | 7,380원 ▲80(+1.10%) | 유진테크 | 12,900원 ▲50(+0.39%) |
| 3월14일에 원익머트리얼 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 642.0억 | 85.0억 | 140.0억 |
| 직전분기 대비 | 2.8% 감소 | 45.2% 감소 | 64.5% 증가 |
| 전년동기 대비 | 13.9% 증가 | 4.7% 감소 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 원익머트리얼즈가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다. |
| 원익머트리얼즈 | SKC 솔믹스 | 주성엔지니어링 | 유진테크 | 피에스케이 | |
| ROE | 6.8 | 47.8 | 19.5 | 13.9 | 17.6 |
| PER | 16.5 | 6.1 | 8.1 | 7.9 | 6.5 |
| PBR | 1.1 | 2.9 | 1.6 | 1.1 | 1.1 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 기관이 1,788주를 순매수했고, 외국인은 7,728주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 5,346주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 47,995주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 44,739주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.63%로 적정수준 최근 한달간 원익머트리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.63%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.74%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 25.5%, 외국인 20.67% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.5%를 보였으며 외국인은 20.67%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 46.09%로 가장 높았고, 기관이 28.28%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 22.32%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
| 주요 매물구간인 22,700원선이 지지대로 작용. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com