[ET투자뉴스]GKL_상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준

위험대비수익률 -2.4로 하위권, 업종지수보다 낮아 21일 오전 11시55분 현재 전일대비 1.94% 하락하면서 22,750원을 기록하고 있는 GKL는 지난 1개월간 3.19% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 GKL의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 GKL의 위험을 고려한 수익률은 -2.4를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -0.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 GKL가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
NHN엔터테인먼트	2.9%	11.0%	3.8
더존비즈온	1.8%	9.1%	5.0
녹십자홀딩스	1.5%	-4.4%	-2.9
GKL	1.3%	-3.2%	-2.4
이노션	1.3%	1.0%	0.7
서비스업	0.6%	1.7%	2.8
코스피	0.7%	-0.5%	-0.8

관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -0.03%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 서비스업업종은 0.03% 하락하고 있다.

이노션	71,100원 ▼2200(-3.00%)	녹십자홀딩스	25,100원 ▼50(-0.20%)
NHN엔터테인먼트	83,600원 ▼4700(-5.32%)	더존비즈온	46,850원 ▲850(+1.85%)

3월14일에 GKL 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	1,118.0억	79.0억	67.0억
직전분기 대비	14.3% 감소	74.4% 감소	74.6% 감소
전년동기 대비	12.4% 감소	56.9% 감소	52.8% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 21.7%로 업종평균 상회. PER은 17.32로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.5임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 GKL가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	GKL	NHN엔터테인먼트	더존비즈온	녹십자홀딩스	이노션
ROE	14.4	3.2	25.3	6.4	11.2
PER	17.3	27.8	32.7	13.0	17.6
PBR	2.5	0.9	8.3	0.8	2.0
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 3월19일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 225,997주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 181,946주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 414,787주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준 최근 한달간 GKL의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.34%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.14%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 42.89%, 외국인 23.59% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 42.89%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 33.06%를 보였으며 외국인은 23.59%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 44.27%로 가장 높았고, 개인이 31.99%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 22.49%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

현재주가 근처인 22,650원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 22,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 22,650원대는 전체 거래의 18.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 23,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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