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| 위험대비수익률 -2.8, 업종지수보다 낮아 21일 오후 2시35분 현재 전일대비 4.36% 하락하면서 2,085원을 기록하고 있는 IHQ는 지난 1개월간 9.54% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 IHQ의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 IHQ의 위험을 고려한 수익률은 -2.8을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 -1.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 IHQ가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 도화엔지니어링 | 3.5% | -25.4% | -7.2 |
| IHQ | 3.3% | -9.5% | -2.8 |
| 한일홀딩스 | 1.8% | -12.0% | -6.6 |
| 아세아 | 1.1% | -2.3% | -2.0 |
| 이리츠코크렙 | 0.2% | 0.3% | 1.5 |
| 서비스업 | 0.6% | 1.3% | 2.1 |
| 코스피 | 0.7% | -0.9% | -1.5 |
| 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.42% |
| 도화엔지니어링 | 9,630원 0 (0.00%) | 아세아 | 128,000원 ▼500(-0.39%) |
| 한일홀딩스 | 55,900원 ▲1100(+2.01%) | 이리츠코크렙 | 4,815원 ▲25(+0.52%) |
| 3월14일에 IHQ 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 301.0억 | 67.0억 | -152.0억 |
| 직전분기 대비 | 6.3% 감소 | 492.9% 증가 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 20.7% 감소 | 80.1% 증가 | 적자지속 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 3월19일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 1,711,105주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 530,836주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 2,281,195주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 3.19%로 적정수준 최근 한달간 IHQ의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.27%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.93%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.27%를 보였으며 기관은 3.03%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.92%로 가장 높았고, 외국인이 7.63%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.26%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다. |
| 주요 매물구간인 2,320원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com