◆로봇 관련주 테마 동향_996.86p로 3.72% 상승
지금 시점에서 로봇 관련주 테마의 종목들 중 에이디칩스를 제외하고 모두 좋은 모습을 보여주고 있다. 로봇 관련주 테마지수는 996.86p로 전일보다 3.72% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 5.42% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 유진로봇, 디에스티로봇, 로보스타가 각각 8.15%, 5.53%, 3.54% 오르며 상승세를 보이고 있다. 반면, 에이디칩스는 -1.62% 하락하며 테마의 방향과는 반대되는 모습이다. |
| 로봇 관련주(지수:996.86 전일비:▲3.72%) |
◆테마구성종목 |
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| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 |
| 유진로봇 | 4,115 | ▲310 | 8.2% | 540,729 |
| 디에스티로봇 | 1,145 | ▲60 | 5.5% | 2,088,148 |
| 로보스타 | 27,750 | ▲950 | 3.5% | 139,646 |
| 에이디칩스 | 1,515 | ▼-25 | -1.6% | 173,611 |
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
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◆로봇 관련주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
로봇 관련주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 네 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 유진로봇과 에이디칩스가 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다. |
| 일자 | 에이디칩스 | 유진로봇 | 로보스타 | 디에스티로봇 | 테마지수 |
| 03/22 | 5(-1.62) | 1(8.15) | 4(3.54) | 2(5.53) | 3(3.72) |
| 03/15 | 3(-3.05) | 1(-1.02) | 4(-3.26) | 5(-3.78) | 2(-2.77) |
| 03/14 | 2(3.47) | 4(1.42) | 1(4.62) | 5(0) | 3(2.36) |
| 03/05 | 1(-1.74) | 2(-2.29) | 5(-2.97) | 4(-2.83) | 3(-2.45) |
| 02/28 | 1(-2.33) | 3(-4.99) | 2(-2.93) | 5(-10.14) | 4(-5.07) |
| 전체순위 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| ※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함. |
◆로봇 관련주 테마 종목 종합평가_로보스타 가장 안정적인 수익 올려
전체적인 평가에서는 유진로봇이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 로보스타(23.06%), 유진로봇(7.31%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 로보스타(0.8), 유진로봇(0.7)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 로보스타(6.47), 유진로봇(2.47)이 좋은 모습을 보였다. |
| 에이디칩스 | 유진로봇 | 로보스타 | 디에스티로봇 | 테마지수 |
| 등락률 | -8.72 | 7.31 | 23.06 | -3.78 | 4.03 |
| 변동성 | 2.26 | 2.96 | 3.56 | 2.75 | 2.13 |
| 위험도 | 0.26 | 0.7 | 0.8 | 0.39 | 0.62 |
| 전체순위 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| ※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함. |
| ※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포. |
| ※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
