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| 위험대비수익률 -5.6, 업종지수보다 낮아 22일 오후 1시55분 현재 전일대비 1.23% 하락하면서 4,810원을 기록하고 있는 금호타이어는 지난 1개월간 5.13% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 금호타이어의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 금호타이어의 위험을 고려한 수익률은 -5.6을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 -4.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 금호타이어가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 코스맥스 | 1.8% | 3.1% | 1.7 |
| 효성 | 1.7% | 7.5% | 4.4 |
| SKC | 1.4% | -10.4% | -7.4 |
| 코오롱인더 | 1.2% | -7.5% | -6.2 |
| 금호타이어 | 0.9% | -5.1% | -5.6 |
| 화학 | 0.8% | -3.4% | -4.2 |
| 코스피 | 0.5% | -2.1% | -4.2 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 -1.13% |
| 코스맥스 | 149,500원 ▼1500(-0.99%) | SKC | 36,200원 ▼100(-0.28%) |
| 효성 | 76,000원 ▲100(+0.13%) | 코오롱인더 | 51,600원 ▲200(+0.39%) |
| 3월14일에 금호타이어 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 6,341.0억 | -221.0억 | -463.0억 |
| 직전분기 대비 | 0.1% 감소 | 적자지속 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 16.0% 감소 | 적자지속 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 금호타이어는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다. |
| 금호타이어 | 효성 | 코스맥스 | 코오롱인더 | SKC | |
| ROE | -4.9 | 12.3 | 8.5 | 5.7 | 9.2 |
| PER | - | 6.6 | 70.5 | 10.2 | 9.1 |
| PBR | 1.0 | 0.8 | 6.0 | 0.6 | 0.8 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 3일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 481,983주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 311,019주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 789,468주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준 최근 한달간 금호타이어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.69%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 19.49%, 외국인 33.47% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 46.83%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 33.47%를 보였으며 기관은 19.49%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 41.9%로 가장 높았고, 개인이 39.79%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17.76%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 5,080원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com