[ET투자뉴스]한진칼_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 24.57%

위험대비수익률 -0.2, 업종평균대비 성과 좋아 22일 오후 2시20분 현재 전일대비 4.05% 오른 25,700원을 기록하고 있는 한진칼은 지난 1개월간 0.77% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한진칼의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한진칼의 위험을 고려한 수익률은 -0.2를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 -2.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한진칼이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
한진칼	3.0%	-0.8%	-0.2
HDC	2.6%	0.0%	0.1
LS	2.0%	-9.3%	-4.6
한국타이어월드와이드	1.3%	1.6%	1.2
DGB금융지주	0.9%	-1.1%	-1.2
코스피	0.5%	-2.1%	-4.2
금융업	0.7%	-1.5%	-2.1

관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.69%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 금융업업종은 0.69% 하락하고 있다.

한국타이어월드와이드	16,150원 ▼250(-1.52%)	HDC	19,200원 ▼550(-2.78%)
LS	53,600원 ▼700(-1.29%)	DGB금융지주	8,640원 ▲10(+0.12%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 11.42%로 업종평균 상회. PER은 15.88로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.93으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한진칼은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	한진칼	한국타이어월드와이드	DGB금융지주	LS	HDC
ROE	5.8	5.9	-	15.2	21.2
PER	15.9	8.3	-	2.7	2.6
PBR	0.9	0.5	-	0.4	0.6
기준년월	2018년9월	2018년9월		2018년9월	2018년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 3월8일부터 기관이 10거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 726,511주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 445,614주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 930,861주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.91%로 적정수준 최근 한달간 한진칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.91%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.37%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 24.57% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.57%를 보였으며 외국인은 13.38%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 54.41%로 가장 높았고, 기관이 33.39%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.28%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 29,550원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 29,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 29,550원대는 전체 거래의 14.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 31,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 29,550원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 29,550원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

3월22일14시20분 :(주)한진칼 (정정)주주총회소집결의
3월21일 :(주)한진칼 (정정)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)
3월19일 :(주)한진칼 감사보고서 제출(자회사의 주요경영사항)
3월14일 :(주)한진칼 현금ㆍ현물 배당 결정


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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