관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 25일 오후 12시5분 현재 전일대비 3.22% 하락하면서 315,500원을 기록하고 있는 신세계는 지난 1개월간 11.29% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신세계의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 신세계의 위험을 고려한 수익률은 4.7을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 유통업업종의 위험대비수익률인 -0.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신세계가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
호텔신라 | 2.8% | 11.3% | 4.0 |
신세계 | 2.4% | 11.3% | 4.7 |
BGF리테일 | 1.7% | 2.9% | 1.6 |
GS리테일 | 1.6% | 2.8% | 1.7 |
현대백화점 | 1.4% | 5.9% | 4.2 |
코스피 | 0.6% | -3.5% | -5.8 |
유통업 | 0.8% | -0.1% | -0.1 |
관련종목들 혼조세, 유통업업종 -1.29% |
호텔신라 | 91,700원 ▼2000(-2.13%) | 현대백화점 | 102,000원 ▼2500(-2.39%) |
BGF리테일 | 214,000원 0 (0.00%) | GS리테일 | 38,050원 ▲100(+0.26%) |
증권사 목표주가 383,300원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력 |
3월14일에 신세계 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
4/4분기 | 1조5412.0억 | 1,341.0억 | 1,106.0억 |
직전분기 대비 | 12.8% 증가 | 91.1% 증가 | 191.0% 증가 |
전년동기 대비 | 41.0% 증가 | 12.0% 감소 | 24.5% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신세계는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
신세계 | BGF리테일 | 호텔신라 | 현대백화점 | GS리테일 | |
ROE | 5.3 | 8.7 | 6.9 | 5.8 | 4.5 |
PER | 10.8 | 81.5 | 60.5 | 8.5 | 26.4 |
PBR | 0.6 | 7.1 | 4.2 | 0.5 | 1.2 |
기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 23,318주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 146,097주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 172,203주를 순매도한 것으로 나타났다. |
투자주체별 누적순매수 |
상장주식수 대비 거래량은 0.73%로 적정수준 최근 한달간 신세계의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.73%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.22%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 39.74%, 외국인 26.48% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 39.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 33.34%를 보였으며 외국인은 26.48%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 40.39%로 가장 높았고, 개인이 31.96%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 26.42%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투심 모두 강세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다. |
주요 매물구간인 256,000원선이 지지대로 작용. |
[포인트검색] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com