[ET투자뉴스]에스원_상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 26일 오전 9시35분 현재 전일대비 2.02% 하락하면서 96,800원을 기록하고 있는 에스원은 지난 1개월간 6.02% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스원의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 에스원의 위험을 고려한 수익률은 -4.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 하지만 코스피업종의 위험대비수익률인 -5.4보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스원이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
제일기획	1.8%	-5.5%	-3.0
코웨이	1.6%	4.0%	2.4
삼성엔지니어링	1.6%	1.3%	0.8
강원랜드	1.3%	3.0%	2.3
에스원	1.3%	-6.0%	-4.6
서비스업	0.7%	0.4%	0.5
코스피	0.8%	-3.8%	-5.4

관련종목들은 일제히 상승, 서비스업업종 +0.89%

이 시각 현재 관련종목들은 일제히 상승한 가운데 서비스업업종은 0.89% 상승중이다.

강원랜드	32,500원 ▲450(+1.40%)	제일기획	24,150원 ▲300(+1.26%)
코웨이	96,400원 ▲1600(+1.69%)	삼성엔지니어링	15,800원 ▲100(+0.64%)

증권사 목표주가 122,000원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에스원의 평균 목표주가는 122,000원이다. 현재 주가는 96,800원으로 25,200원(26%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 한국투자증권의 양종인 에널리스트가 " 1Q19 Preview: 무인화, 얼굴인식 수혜가 커진다, 실적은 시장 예상치를 하회할 전망…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 122,000원을 제시했다.

3월14일에 에스원 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	5,268.0억	446.0억	-127.0억
직전분기 대비	1.9% 증가	15.0% 감소	적자반전
전년동기 대비	6.0% 증가	17.1% 증가	적자반전

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 10.34%로 업종평균 상회. PER은 25.7로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.93임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스원은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	에스원	삼성엔지니어링	코웨이	제일기획	강원랜드
ROE	11.4	0.6	32.0	15.1	11.1
PER	25.7	453.2	19.8	20.9	16.7
PBR	2.9	2.9	6.3	3.2	1.9
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 19,925주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 8,894주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 28,772주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준 최근 한달간 에스원의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.74%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 41.08%, 외국인 53.81% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 53.81%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 41.08%를 보였으며 개인은 5.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 48.06%로 가장 높았고, 외국인이 40.26%로 그 뒤를 이었다. 개인은 11.64%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 102,500원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 102,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 102,500원대는 전체 거래의 21.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 101,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 101,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 101,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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2월26일 :(주)에스원 주주총회소집결의


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