[ET투자뉴스]한신공영_관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 26일 오후 2시55분 현재 전일대비 1.42% 오른 17,800원을 기록하고 있는 한신공영은 지난 1개월간 4.81% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한신공영의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 한신공영의 위험을 고려한 수익률은 -4.8을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 하지만 건설업업종의 위험대비수익률인 -8.0보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한신공영이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
동아지질	3.5%	-12.9%	-3.6
삼호	1.5%	-4.5%	-2.9
계룡건설	1.4%	-3.9%	-2.7
한신공영	1.0%	-4.8%	-4.8
화성산업	1.0%	-3.1%	-3.0
코스피	0.7%	-3.5%	-5.0
건설업	1.2%	-9.6%	-8.0

관련종목들도 일제히 상승, 건설업업종 +0.25%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 건설업업종은 0.25% 상승중이다.

계룡건설	23,550원 ▲250(+1.07%)	화성산업	14,250원 ▲150(+1.06%)
삼호	15,000원 ▲150(+1.01%)	동아지질	16,600원 ▲300(+1.84%)

3월14일에 한신공영 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	5,138.0억	492.0억	477.0억
직전분기 대비	39.1% 증가	213.2% 증가	450.2% 증가
전년동기 대비	9.8% 감소	1.5% 증가	299.2% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 9.94%로 업종평균 상회. PER은 1.37로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.51로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한신공영은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.

	한신공영	계룡건설	동아지질	삼호	화성산업
ROE	37.2	15.1	9.6	15.6	11.9
PER	1.4	3.3	11.4	4.0	4.0
PBR	0.5	0.5	1.1	0.6	0.5
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 5일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 14,613주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 24,603주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 158주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 최근 한달간 한신공영의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.13%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 28.41% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.89%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.41%를 보였으며 기관은 9.91%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 46.1%로 가장 높았고, 외국인이 34.88%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.33%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

주요 매물구간인 18,900원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 18,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 18,900원대는 전체 거래의 23.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 18,900원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상저항대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 합니다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 18,900원대의 저항가능성과 16,600원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

3월22일 :한신공영(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약체결
3월22일 :한신공영(주) 정기주주총회결과
3월7일 :한신공영(주) 주주총회 집중일 개최 사유 신고


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