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| 위험대비수익률 -7.4로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 27일 오전 9시50분 현재 전일대비 2.1% 하락하면서 14,000원을 기록하고 있는 코스모화학은 지난 1개월간 23.91% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코스모화학의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코스모화학의 위험을 고려한 수익률은 -7.4를 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -6.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코스모화학이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 코스모화학 | 3.2% | -23.9% | -7.4 |
| 토니모리 | 2.4% | -12.8% | -5.3 |
| 카프로 | 2.0% | -13.4% | -6.7 |
| KG케미칼 | 1.7% | -16.3% | -9.5 |
| 코오롱플라스틱 | 1.4% | -3.1% | -2.2 |
| 화학 | 0.9% | -4.6% | -5.1 |
| 코스피 | 0.7% | -4.3% | -6.1 |
| 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -0.73% |
| 코오롱플라스틱 | 6,200원 ▼60(-0.96%) | 카프로 | 4,545원 ▲25(+0.55%) |
| 토니모리 | 13,250원 ▼250(-1.85%) | KG케미칼 | 14,950원 ▼250(-1.64%) |
| 3월14일에 코스모화학 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,705.0억 | -69.0억 | -122.0억 |
| 직전분기 대비 | 1.0% 감소 | 적자반전 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 32.6% 증가 | 적자반전 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코스모화학은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 코스모화학 | 카프로 | 토니모리 | KG케미칼 | 코오롱플라스틱 | |
| ROE | 13.9 | 1.2 | -2.8 | 1.9 | 9.5 |
| PER | 9.7 | 61.5 | - | 17.5 | 12.9 |
| PBR | 1.4 | 0.7 | 2.1 | 0.3 | 1.2 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 3월25일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 55,913주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 3,038주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 77,125주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 코스모화학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.47%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.77%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.07%를 보였으며 기관은 10.27%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.68%로 가장 높았고, 외국인이 12.54%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.42%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
| 주요 매물구간인 12,200원선이 지지대로 작용. |
| [포인트검색] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com