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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 27일 오전 11시10분 현재 전일대비 2.2% 하락하면서 20,000원을 기록하고 있는 대웅은 지난 1개월간 0.76% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대웅의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대웅의 위험을 고려한 수익률은 0.5를 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 금융업업종의 위험대비수익률인 -4.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대웅이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| HDC | 2.6% | -3.3% | -1.2 |
| 오리온홀딩스 | 1.9% | -5.9% | -3.0 |
| 대웅 | 1.5% | 0.8% | 0.5 |
| 한국타이어월드와이드 | 1.4% | -2.8% | -1.9 |
| DGB금융지주 | 1.1% | -4.4% | -3.9 |
| 코스피 | 0.7% | -4.0% | -5.7 |
| 금융업 | 0.8% | -3.0% | -4.2 |
| 관련종목들은 상승 우위, 금융업업종 보합권 유지 |
| DGB금융지주 | 8,330원 ▲10(+0.12%) | HDC | 19,100원 ▲50(+0.26%) |
| 한국타이어월드와이드 | 15,750원 ▼200(-1.25%) | 오리온홀딩스 | 18,450원 ▲100(+0.54%) |
| 3월14일에 대웅 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 3,261.0억 | 182.0억 | -183.0억 |
| 직전분기 대비 | 5.6% 증가 | 23.7% 감소 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 16.1% 증가 | 4.0% 감소 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대웅은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 대웅 | 한국타이어월드와이드 | DGB금융지주 | 오리온홀딩스 | HDC | |
| ROE | 9.1 | 5.9 | - | 48.3 | 21.2 |
| PER | 13.1 | 8.3 | - | 0.8 | 2.6 |
| PBR | 1.2 | 0.5 | - | 0.4 | 0.6 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 3월25일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 197,297주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 295,786주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 532,909주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 최근 한달간 대웅의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.08%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 25.63%, 외국인 22.09% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.97%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.63%를 보였으며 외국인은 22.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 45.17%로 가장 높았고, 외국인이 33.55%로 그 뒤를 이었다. 기관은 20.85%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다. |
| 현재주가 근처인 19,950원대에 주요매물대가 존재. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com