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| 위험대비 수익률 0.3으로 상위권, 업종지수보다 낮아 27일 오후 12시40분 현재 전일대비 3.2% 오른 25,800원을 기록하고 있는 아이센스는 지난 1개월간 0.78% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이센스의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아이센스의 위험을 고려한 수익률은 0.3을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률 1.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이센스가 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 디오 | 3.9% | 23.1% | 5.9 |
| 클래시스 | 2.5% | -6.6% | -2.6 |
| 바텍 | 2.1% | -6.1% | -2.8 |
| 아이센스 | 2.0% | 0.8% | 0.3 |
| 뷰웍스 | 1.8% | 0.6% | 0.3 |
| 코스닥 | 1.1% | -2.0% | -1.8 |
| 의료,정밀기기 | 1.3% | 1.5% | 1.1 |
| 관련종목들 상승 우위, 의료,정밀기기업종 +1.15% |
| 클래시스 | 5,640원 ▲60(+1.08%) | 뷰웍스 | 33,500원 ▲550(+1.67%) |
| 디오 | 37,850원 ▼300(-0.79%) | 바텍 | 23,250원 ▲200(+0.87%) |
| 3월14일에 아이센스 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 500.0억 | 96.0억 | 86.0억 |
| 직전분기 대비 | 9.5% 증가 | 29.9% 증가 | 32.5% 증가 |
| 전년동기 대비 | 14.9% 증가 | 39.3% 증가 | 69.6% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이센스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 아이센스 | 클래시스 | 디오 | 바텍 | 뷰웍스 | |
| ROE | 9.3 | - | 11.2 | 14.8 | 14.3 |
| PER | 21.1 | - | 36.6 | 11.1 | 17.5 |
| PBR | 2.0 | - | 4.1 | 1.6 | 2.5 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 3월20일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 28,088주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 49,160주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 78,084주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준 최근 한달간 아이센스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.6%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 28.6% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.86%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.6%를 보였으며 기관은 5.31%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.73%로 가장 높았고, 외국인이 28.57%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.01%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
| 현재주가 근처인 24,850원대에 주요매물대가 존재. |
| [포인트검색] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com