[ET투자뉴스]티씨케이_투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 28일 오전 9시10분 현재 전일대비 3.53% 하락하면서 62,900원을 기록하고 있는 티씨케이는 지난 1개월간 6.54% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 티씨케이의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 티씨케이의 위험을 고려한 수익률은 -2.8을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 -1.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 티씨케이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
이오테크닉스	3.5%	15.5%	4.4
동진쎄미켐	3.2%	-3.3%	-1.0
실리콘웍스	2.7%	-6.5%	-2.3
티씨케이	2.3%	-6.5%	-2.8
리노공업	2.2%	10.1%	4.6
코스닥	1.1%	-2.5%	-2.2
반도체	1.4%	-1.5%	-1.0

관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -0.3%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 반도체업종은 0.3% 하락하고 있다.

이오테크닉스	66,200원 ▼1200(-1.78%)	동진쎄미켐	10,400원 ▼50(-0.48%)
리노공업	59,800원 ▲600(+1.01%)	실리콘웍스	39,750원 ▼700(-1.73%)

3월14일에 티씨케이 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	416.0억	153.0억	116.0억
직전분기 대비	8.0% 감소	8.2% 감소	12.8% 감소
전년동기 대비	9.6% 증가	10.3% 증가	13.6% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 36.62%로 업종평균 상회. PER은 20.26으로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.38로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 티씨케이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	티씨케이	동진쎄미켐	리노공업	실리콘웍스	이오테크닉스
ROE	21.6	16.2	18.2	11.0	11.0
PER	20.3	11.6	19.3	15.2	17.4
PBR	4.4	1.9	3.5	1.7	1.9
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 3월26일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 161,072주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 52,763주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 100,587주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.55%로 적정수준 최근 한달간 티씨케이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.55%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.44%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 38.33%, 외국인 21.55% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 39.36%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 38.33%를 보였으며 외국인은 21.55%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 43.24%로 가장 높았고, 기관이 37.7%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.12%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다.

현재주가 근처인 64,700원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 64,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 64,700원대는 전체 거래의 14.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 54,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 64,700원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 64,700원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 64,700원대의 저항가능성과 54,600원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

3월26일 :(주)티씨케이 정기주주총회결과
3월20일 :(주)티씨케이 기업설명회(IR) 개최


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