IBK투자증권에서 28일 SK이노베이션(096770)에 대해 "정제마진 개선과 소재사업 가시화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 함형도 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "1) IMO 황함량 규제에 따른 등·경유마진 상승. 2) 2020년 하반기 VRDS설비 가동에 따른 실적기여. 3) 배터리·소재 사업부문 실적 가시화"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "1Q19 실적은 매출액 12.3조원(+0.7% yoy, 컨센 12.5조원), 영업이익 4,301억원(-39.6% yoy, 컨센 5328억원)을 기록할 것으로 전망. 정유부문은 840억 이익을 기록하며 흑자전환 할 전망. 화학부문은 3.2천억 이익을 기록할 것으로 추산."라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 246,316 | 290,000 | 200,000 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190328 | BUY(유지) | 250,000 | | 20190207 | 매수(유지) | 250,000 | | 20190108 | 매수(유지) | 250,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190328 | IBK투자증권 | BUY(유지) | 250,000 | | 20190320 | 하이투자증권 | BUY(유지) | 250,000 | | 20190306 | 삼성증권 | BUY | 290,000 | | 20190305 | 한국투자증권 | BUY(유지) | 280,000 |
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