[ET투자뉴스]인크로스_상장주식수 대비 거래량은 2.22%로 적정수준

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 28일 오후 1시20분 현재 전일대비 3.39% 하락하면서 18,550원을 기록하고 있는 인크로스는 지난 1개월간 12.08% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 인크로스의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 인크로스의 위험을 고려한 수익률은 4.0을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 기타서비스업종의 위험대비수익률 0.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 인크로스가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
내츄럴엔도텍	5.4%	-20.2%	-3.7
와이엔텍	4.6%	46.0%	9.9
인크로스	3.0%	12.1%	4.0
아이진	2.9%	-11.0%	-3.8
청담러닝	2.8%	-1.7%	-0.6
코스닥	1.1%	-2.9%	-2.6
기타서비스	1.5%	0.2%	0.1

관련종목들도 하락 우위, 기타서비스업종 -0.51%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 기타서비스업종은 0.51% 하락하고 있다.

내츄럴엔도텍	7,540원 ▲40(+0.53%)	아이진	13,300원 ▼200(-1.48%)
청담러닝	20,300원 ▼800(-3.79%)	와이엔텍	8,160원 ▼260(-3.09%)

3월14일에 인크로스 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	98.0억	30.0억	22.0억
직전분기 대비	11.9% 증가	22.0% 증가	8.9% 증가
전년동기 대비	9.9% 감소	18.3% 감소	21.7% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 30.51%로 업종평균 상회. PER은 13.5로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.01임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 인크로스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.

	인크로스	청담러닝	아이진	내츄럴엔도텍	와이엔텍
ROE	14.9	11.7	-28.9	-17.4	6.8
PER	13.5	13.6	-	-	14.2
PBR	2.0	1.6	8.5	3.3	1.0
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 3월15일부터 외국인들이 9거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 72,516주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 119,003주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 188,992주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 2.22%로 적정수준 최근 한달간 인크로스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.08%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.08%를 보였으며 외국인은 7.52%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.33%로 가장 높았고, 기관이 7.58%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.38%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 16,500원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 16,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,500원대는 전체 거래의 18%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 19,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 19,050원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 19,050원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 19,050원대의 저항가능성과 16,500원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

3월8일 :인크로스(주) 감사보고서 제출
3월7일 :인크로스(주) 주주총회소집결의


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