IBK투자증권에서 29일 이지바이오(035810)에 대해 "이익 개선은 2분기부터"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다.
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 이지바이오(035810)에 대해 "지난 4Q18 생물자산 평가손실 영향으로 영업이익 적자 기록. 돈가 하락, 1Q19에도 실적 부진의 주요 원인으로 작용할 듯. 2분기부터 돈가 개선에 따른 전사 이익 개선 기대감 유효"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "1Q19 연결 매출액은 4,093억원(+17.3% yoy), 영업이익은 291억원(-14.8% yoy)으로 추정됨. 사료사업부는9.5%(yoy)이익 개선세 이어질 전망. 가금사업부도 영업이익이 47.1% 성장할 것으로 예상. 다만 출하두수 증가 영향으로 올 1~3월 평균 돈가가 약 14%(yoy) 하락, 1분기도 육가공사업부의 감익이 전망."라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 9,500원까지 높아졌다가 2019년1월 8,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 8,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 8,500 | 8,500 | 8,500 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 8,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190329 | BUY(유지) | 8,500 | | 20190115 | 매수(유지) | 8,500 | | 20181115 | BUY(유지) | 9,000 | | 20181016 | 매수(유지) | 9,500 | | 20180816 | 매수(유지) | 9,500 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190329 | IBK투자증권 | BUY(유지) | 8,500 | | 20190322 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 8,500 |
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