KB증권에서 28일 삼성전자(005930)에 대해 "최악의 국면을 통과 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다.
KB증권 김동원, 황고운, 김형태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "1분기에 실적 저점(영업이익: 1Q19E 6.1조원, 2Q19E 6.7조원)을 확인하며 점진적인 실적 회복세가 예상되고, M&A를 통한 사업 다각화 가능성이 높으며, ③ 2019년 7월 주주환원 정책 강화 (vs.배당수익률 3.3%)가 기대되기 때문에 투자의견 Buy를 유지한다."라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "삼성전자 1분기 영업이익은 6.1조원 (-43.7% QoQ, -61.1% YoY, OPM 11.4%)으로 컨센서스 (7.8조원)를 하회할 전망이다. 1분기 부문별 영업이익은 반도체 4.0조원, IM 2.1조원, CE 0.5조원, DP -0.7조원으로 추정된다."라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 65,000원까지 높아졌다가 2018년11월 52,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 52,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY (M) | BUY (M) |
| 목표주가 | 53,184 | 58,000 | 46,000 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190328 | BUY(유지) | 52,000 | | 20190305 | BUY(유지) | 52,000 | | 20190201 | BUY(유지) | 52,000 | | 20181102 | BUY(유지) | 52,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190328 | KB증권 | BUY(유지) | 52,000 | | 20190327 | IBK투자증권 | BUY(유지) | 53,000 | | 20190327 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 52,000 | | 20190327 | 대신증권 | BUY(유지) | 50,000 |
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