KB증권에서 28일 SK하이닉스(000660)에 대해 "2분기 이후 점진적 회복 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 81,000원을 내놓았다.
KB증권 김동원, 황고운, 김형태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "① 2분기 이후 점진적 업황회복과 ② 반도체 산업 사이클의 6개월 주가 선행성 등을 고려해 목표주가 81,000원 (2019EPBR 1.2배)과 투자의견 Buy를 유지"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "SK하이닉스 1분기 실적은 매출액 6.2조원, 영업이익 1.2조원 (-72.3% QoQ, -71.9% YoY, OPM 19.7%)으로 예상되어 시장 기대치 (영업이익 1.8조원)를 크게 하회할 전망"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년4월 100,000원까지 높아졌다가 2018년12월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 81,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 82,904 | 96,000 | 73,900 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 81,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 96,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 73,900원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190328 | BUY(유지) | 81,000 | | 20190125 | BUY(유지) | 81,000 | | 20181220 | BUY(유지) | 75,000 | | 20181026 | BUY(유지) | 86,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190328 | KB증권 | BUY(유지) | 81,000 | | 20190327 | 대신증권 | BUY(유지) | 80,000 | | 20190322 | 하이투자증권 | BUY | 85,000 | | 20190320 | 이베스트투자증권 | BUY(유지) | 90,000 |
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