KB증권에서 28일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "낮아진 기대치에 부합할 1분기 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,500원을 내놓았다.
KB증권 장문준, 정동익, 유재하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "1분기 실적은 다소 부진할 것으로 예상. 그러나 자체주택 현장 입주 본격화에 따라 오는 2~3분기 호실적 예상. 대전 도안, 수원영통2차의 매출인식 관련 불확실성이 해소. SOC투자 본격화 등 국내건설 수요 증가 기대감이 더해지고 있다는 점에서 주가의 하방 경직성이 강화되었다는 판단."라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "1분기 HDC현대산업개발의 연결기준 실적은 매출액 8,780억원 (-14.6% QoQ), 영업이익 888억원 (-10.6% QoQ), 지배주주순이익 724억원 (+6.9% QoQ)을 기록하면서 낮아지고 있는 시장기대치에 부합할 것으로 전망"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 78,000원까지 높아졌다가 2018년10월 61,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 62,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 65,438 | 81,000 | 60,000 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 62,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 81,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190328 | BUY | 62,500 | | 20190130 | BUY(유지) | 61,000 | | 20181219 | BUY(유지) | 61,000 | | 20181026 | BUY(유지) | 61,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190328 | KB증권 | BUY | 62,500 | | 20190325 | 케이프투자증권 | BUY(유지) | 60,000 | | 20190322 | 한화투자증권 | BUY | 62,000 | | 20190318 | 하나금융투자 | BUY | 81,000 |
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