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| 위험대비수익률 0.2, 업종지수보다 높아 29일 오전 9시55분 현재 전일대비 0.82% 하락한 6,040원으로 보합권에 머물러 있는 빅솔론은 지난 1개월간 0.17% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.6%를 기록했다. 이는 정보기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 빅솔론의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 빅솔론의 위험을 고려한 수익률은 0.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 그럼에도 정보기기업종의 위험대비수익률 -1.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 빅솔론이 속해 있는 정보기기업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 엠젠플러스 | 5.1% | 15.8% | 3.0 |
| 한프 | 4.7% | 0.0% | 0.1 |
| 코텍 | 1.7% | 5.6% | 3.2 |
| 토비스 | 1.1% | -7.0% | -6.3 |
| 빅솔론 | 0.6% | 0.2% | 0.2 |
| 코스닥 | 1.2% | -4.2% | -3.5 |
| 정보기기 | 1.9% | -3.5% | -1.8 |
| 관련종목들도 하락 우위, 정보기기업종 -0.38% |
| 엠젠플러스 | 10,650원 ▼450(-4.05%) | 한프 | 2,140원 ▲65(+3.13%) |
| 코텍 | 15,100원 ▼50(-0.33%) | 토비스 | 6,830원 ▼20(-0.29%) |
| 3월14일에 빅솔론 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 187.0억 | 29.0억 | 35.0억 |
| 직전분기 대비 | 15.0% 감소 | 2.7% 감소 | 4.2% 증가 |
| 전년동기 대비 | 20.1% 감소 | 24.3% 감소 | 58.3% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 빅솔론은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
| 빅솔론 | 코텍 | 엠젠플러스 | 한프 | 토비스 | |
| ROE | 15.0 | 10.2 | -27.1 | -32.0 | 8.8 |
| PER | 5.4 | 7.7 | - | - | 7.5 |
| PBR | 0.8 | 0.8 | 7.6 | 2.5 | 0.7 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 3월15일부터 외국인들이 10거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 36,977주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 17,577주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 87,697주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준 최근 한달간 빅솔론의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 0.98%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.12% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.09%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.12%를 보였으며 외국인은 6.06%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.23%로 가장 높았고, 기관이 26.63%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.35%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 약세를 보이고 있지만 중기적 상승패턴은 지켜지고 있다. |
| 현재주가 근처인 5,980원대에 주요매물대가 존재. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com