흥국증권에서 29일 현대건설(000720)에 대해 "한박자 쉬고 2분기 해외수주"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.
흥국증권 김승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
흥국증권에서 현대건설(000720)에 대해 "자체사업은 하반기부터 본격적. 현대건설이 진행하고 있는 자체사업은 19년 하반기부터 본격적으로 매출 인식이 될 예정. 19년 상반기 자체현장이 기여할 수 있는 실적 증가는 크지 않다. 따라서, 주택 부문에서 무난한 마진이 예상된다(GPM 15.0%). "라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 "현대건설 1Q19 추정치는 매출액 3조 7,837억원(+7.8%yoy), 영업이익 2,027억원(-7.2%yoy)이다. 수주는 1.8조원, 수주잔고는 53.7조원(3.2년,2018년 매출액 기준)으로 추정한다."라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
흥국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 73,767 | 80,000 | 67,000 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190329 | BUY(유지) | 80,000 | | 20190128 | BUY(유지) | 86,000 | | 20181029 | BUY(유지) | 86,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190329 | 흥국증권 | BUY(유지) | 80,000 | | 20190326 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 71,000 | | 20190314 | 유안타증권 | BUY(유지) | 78,000 | | 20190311 | 현대차증권 | BUY | 70,000 |
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