[ET투자뉴스]롯데지주_거래비중 기관 15.54%, 외국인 53.11%

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 29일 오전 11시5분 현재 전일대비 0.61% 상승한 49,300원으로 보합권에 머물러 있는 롯데지주는 지난 1개월간 7.16% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데지주의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데지주의 위험을 고려한 수익률은 -8.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -4.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
아모레G	1.9%	-9.5%	-4.9
한미사이언스	1.3%	-4.9%	-3.7
DB손해보험	1.3%	-4.3%	-3.2
현대중공업지주	1.2%	-8.5%	-7.0
롯데지주	0.8%	-7.2%	-8.9
코스피	0.7%	-4.8%	-6.8
금융업	0.8%	-3.4%	-4.2

관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.2%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금융업업종은 0.2% 상승중이다.

현대중공업지주	333,000원 ▲1000(+0.30%)	한미사이언스	77,000원 ▲1500(+1.99%)
아모레G	67,600원 ▼900(-1.31%)	DB손해보험	69,400원 ▼400(-0.57%)

3월14일에 롯데지주 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	3,820.0억	-802.0억	-471.0억
직전분기 대비	83.8% 감소	적자반전	적자반전
전년동기 대비	81.0% 감소	적자지속	적자반전

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 2.05%로 업종평균 수준.PER은 10.06으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.67로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데지주는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	롯데지주	DB손해보험	한미사이언스	현대중공업지주	아모레G
ROE	6.7	-	4.7	-0.6	7.0
PER	10.1	-	165.3	-	12.8
PBR	0.7	-	7.8	0.5	0.9
기준년월	2018년9월		2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 7일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 368,281주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 99,400주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 529,598주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 최근 한달간 롯데지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 0.95%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 15.54%, 외국인 53.11% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 53.11%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 29.73%를 보였으며 기관은 15.54%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 40.03%로 가장 높았고, 외국인이 33.01%로 그 뒤를 이었다. 기관은 23.18%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

현재주가 근처인 51,300원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 51,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 51,300원대는 전체 거래의 22.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 50,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 50,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 50,600원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

3월27일 :롯데지주(주) 지주회사의 자회사 편입
3월21일 :롯데지주(주) 감사보고서 제출(자회사의 주요경영사항)
3월18일 :롯데지주(주) 감사보고서 제출(자회사의 주요경영사항)
3월13일 :롯데지주(주) 주주총회소집결의


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