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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 29일 오전 11시25분 현재 전일대비 2.86% 하락하면서 3,395원을 기록하고 있는 일진홀딩스는 지난 1개월간 15.65% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일진홀딩스의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 일진홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -8.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 -4.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일진홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 웅진 | 3.7% | -4.6% | -1.2 |
| 크라운해태홀딩스 | 2.3% | -21.9% | -9.4 |
| KTB투자증권 | 1.9% | -10.3% | -5.4 |
| 일진홀딩스 | 1.8% | -15.7% | -8.6 |
| 노루홀딩스 | 1.2% | -8.2% | -6.8 |
| 코스피 | 0.7% | -4.5% | -6.4 |
| 금융업 | 0.8% | -3.2% | -4.0 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.33% |
| 크라운해태홀딩스 | 11,800원 ▲150(+1.29%) | 노루홀딩스 | 12,250원 ▼250(-2.00%) |
| KTB투자증권 | 2,880원 ▲5(+0.17%) | 웅진 | 2,280원 ▼40(-1.72%) |
| 3월14일에 일진홀딩스 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 2,573.0억 | 166.0억 | -55.0억 |
| 직전분기 대비 | 16.1% 증가 | 665.0% 증가 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 11.3% 감소 | 흑자전환 | 적자지속 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일진홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
| 일진홀딩스 | 크라운해태홀딩스 | KTB투자증권 | 웅진 | 노루홀딩스 | |
| ROE | -3.9 | 2.8 | - | -4.5 | 10.9 |
| PER | - | 12.8 | - | - | 2.8 |
| PBR | 0.4 | 0.4 | - | 0.7 | 0.3 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 43,733주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 24,758주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 19,030주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준 최근 한달간 일진홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.85%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.92%를 보였으며 기관은 11.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.41%로 가장 높았고, 외국인이 11.13%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.83%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
| 주요 매물구간인 4,100원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com