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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 29일 오후 1시35분 현재 전일대비 3.95% 오른 79,000원을 기록하고 있는 에이치엘비는 지난 1개월간 13.66% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에이치엘비의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 에이치엘비의 위험을 고려한 수익률은 -4.5를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 그러나 운송장비,부품업종의 위험대비수익률 -6.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에이치엘비가 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아스트 | 4.1% | -6.7% | -1.6 |
| 에이치엘비 | 3.0% | -13.7% | -4.5 |
| 에스모 | 2.7% | -8.0% | -2.9 |
| 성우하이텍 | 2.5% | -2.2% | -0.8 |
| 우리산업 | 1.9% | -14.4% | -7.5 |
| 코스닥 | 1.2% | -3.6% | -3.0 |
| 운송장비,부품 | 1.4% | -9.3% | -6.6 |
| 관련종목들 상승 우위, 운송장비,부품업종 +1.34% |
| 우리산업 | 29,200원 ▲100(+0.34%) | 성우하이텍 | 4,255원 ▲90(+2.16%) |
| 아스트 | 13,950원 ▼200(-1.41%) | 에스모 | 6,060원 ▲10(+0.17%) |
| 3월14일에 에이치엘비 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 115.0억 | -134.0억 | 94.0억 |
| 직전분기 대비 | 56.0% 증가 | 적자지속 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 129.1% 증가 | 적자지속 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에이치엘비는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 에이치엘비 | 아스트 | 에스모 | 성우하이텍 | 우리산업 | |
| ROE | 3.4 | 1.3 | 11.9 | 1.7 | 11.6 |
| PER | 551.4 | 137.2 | 56.3 | 16.2 | 22.7 |
| PBR | 18.9 | 1.7 | 6.7 | 0.3 | 2.6 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일까지 기관이 3일 연속, 외국인이 5일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 179,207주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 132,221주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 27,904주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.51%로 적정수준 최근 한달간 에이치엘비의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.51%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.51%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.81% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.93%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.81%를 보였으며 기관은 7.07%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.8%로 가장 높았고, 외국인이 14.78%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.63%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
| 주요 매물구간인 73,200원선이 지지대로 작용. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com