SK증권에서 1일 LG상사(001120)에 대해 "PBR 0.5x라면 물류에 기대해 볼 만하다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.
SK증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 LG상사(001120)에 대해 "전년동기대비 약세가 나타나는 이유는 지난 해 하반기 이후 지속된 석탄 가격 하락 때문인데, 그나마 물류의 성장세가 나타나면서 이를 상쇄해 줄 것으로 기대됨. 물류는 지난 연말 이후 성장세가 지속되고 있어서 올해 모멘텀을 기대해 볼만함. 마침 PBR valuation도 0.5x에 불과함. 매수매력 있음 "라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "1Q19 영업이익 469억원(QoQ +1,218.8% / YoY -22.8%) 추정함. 시장 컨센서스와 거의 유사한 수치임. "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 38,000원까지 높아졌다가 2018년10월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 23,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 20,725 | 23,000 | 17,300 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 17,300원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190401 | BUY(유지) | 23,000 | | 20181001 | 매수(유지) | 30,000 | | 20180709 | 매수(유지) | 38,000 | | 20180403 | 매수(유지) | 38,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190401 | SK증권 | BUY(유지) | 23,000 | | 20190207 | 현대차증권 | BUY | 21,000 | | 20190201 | 삼성증권 | BUY | 21,000 | | 20190201 | 신한금융투자 | TRADING BUY (유지) | 18,500 |
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