[ET투자뉴스]GS건설, "1분기 성과급 반영…" BUY-KB증권

KB증권에서 1일 GS건설(006360)에 대해 "1분기 성과급 반영에 따른 추정치 조정"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,500원을 내놓았다. KB증권 장문준, 정동익, 유재하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing KB증권에서 GS건설(006360)에 대해 "일회성 요소를 제외하면 경상적으로 분기당 2,000억원 이상의 영업이익 기대. 다운스트림 분야에서 쌓아온 트랙 레코드와 인적·물적 리소스를 바탕으로 중장기적인 수주증가를 기대해 볼 수 있다는 점에 주목할 필요. 수주에 대한 우려가 큰 지금이 좋은 매수 기회가 될 것. 차선호주로 제시. "라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "1분기 GS건설의 연결기준 매출액은 2.8조원 (-10.1% YoY, -13.1% QoQ), 영업이익은 1,584억원 (-59.4% YoY, -28.5% QoQ), 지배주주순이익은 925억원 (-55.4% YoY, -4.0% QoQ)을 기록하면서 영업이익과 지배주주순이익이 시장 기대치를 하회할 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 40,500원이 저점으로 제시된 이후 2018년10월 63,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 58,500원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	MARKETPERFORM
목표주가	61,639	77,000	46,000

*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 58,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20190401 BUY 58,500 20190326 BUY 58,500 20190130 BUY(유지) 58,500 20190102 BUY(유지) 58,500 20181109 POSITIVE 유지 58,500
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20190401 KB증권 BUY 58,500 20190327 한국투자증권 BUY(유지) 57,000 20190319 유진투자증권 BUY(유지) 62,000 20190319 신한금융투자 BUY(유지) 58,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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