키움증권에서 2일 현대건설(000720)에 대해 "수주 가시성이 높아지는 2분기"라며 투자의견을 'BUY(UPGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.
키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(UPGRADE)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 현대건설(000720)에 대해 "올해 1) 해외매출 증가와 현안 프로젝트 마무리로 2분기부터 실적 개선이 가능. 2) 다른 대형사와 달리 자체사업을 기반으로 한 주택부문 실적의 peak out은 2021년 이후에나 볼 수 있을 전망. 더불어 주택 공급계획은 16,752세대에서 작년 수준인 약 2만세대로 증가할 전망. 이는 상대적으로 매력적인 투자포인트이다."라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "<실적 Preview> 1분기 매출액 3.76조원(YoY +6.2%), 영업이익 2,153억원(YoY -1.4%)으로 시장기대치에 부합할 전망입니다. 해외원가율 부진으로 실적은 아쉽지만, 2분기부터 실적개선이 기대되며, 상반기에만 해외수주 가이던스 대비 80%를 달성할 전망입니다."라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 58,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년8월 75,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 70,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 73,767 | 80,000 | 67,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(UPGRADE)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190402 | BUY(UPGRADE) | 70,000 | | 20190128 | OUTPERFORM(DOWNGRADE) | 70,000 | | 20190121 | BUY(유지) | 70,000 | | 20181029 | BUY(유지) | 70,000 | | 20181017 | BUY(MAINTAIN) | 75,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190402 | 키움증권 | BUY(UPGRADE) | 70,000 | | 20190329 | 흥국증권 | BUY(유지) | 80,000 | | 20190326 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 71,000 | | 20190314 | 유안타증권 | BUY(유지) | 78,000 |
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