하이투자증권에서 2일 두산인프라코어(042670)에 대해 "보수적인 가이던스를 깰, 3월 중국 시장"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.
하이투자증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하이투자증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 "동사의 목표주가를 기존 12,000원에서 10,000원으로 하향: 이는 타겟 PBR 1.0배를 적용한 것으로 COE 13%를 과하게 부여했는데, 이는 DICC 소송리스크, 지배회사 두산중공업의 우려감 등으로 보수적인 잣대 적용 불가피."라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "올해 가이던스는 매출 8.2조원, 영업이익 7,960억원(YoY -6%)로 감익인데, 이는 1)밥캣의 하반기 CT 출시에 따른 투자비용 400억원. 2)헤비매출은 3.4조원(YoY +3%)으로 밥캣을 상쇄할 수 없는 보수적인 성장 가이던스 때문. "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 10,500 | 12,000 | 9,500 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190402 | BUY(유지) | 10,000 | | 20180427 | 매수(유지) | 14,000 | | 20180418 | 매수(유지) | 14,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190402 | 하이투자증권 | BUY(유지) | 10,000 | | 20190321 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 10,500 | | 20190213 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 11,000 | | 20190213 | 삼성증권 | BUY | 9,500 |
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