SK증권에서 2일 현대건설(000720)에 대해 "하반기부터 현장 믹스 개선에 따른 이익 턴어라운드 나타날 것."라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 77,000원을 내놓았다.
SK증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 현대건설(000720)에 대해 "이라크 유정 물공급시설(2.5조원) 낙찰 결과 기대중. 알제리 복합화력 6억불, 사우디 마잔 가스플랜트 12억불 등의 수주 파이프라인을 감안할 때 주가모멘텀이 살아있다는 판단. 최근 주가는 대북 이슈로 인해 변동성이 확대된 상황이나 50,000원대에서는 PBR 0.8X 로 밸류에이션 메리트 역시 높다고 판단하며 추천함."라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "현대건설의 1 분기 매출액은 3 조 7,894 억원 (+7.1% YoY), 영업이익은 2,117 억원으로 (-3.1% YoY) 추정함. "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 53,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년5월 80,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 77,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 73,767 | 80,000 | 67,000 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 77,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190402 | BUY(유지) | 77,000 | | 20190128 | 매수(유지) | 77,000 | | 20190107 | 매수(유지) | 77,000 | | 20181127 | 매수(유지) | 77,000 | | 20181029 | 매수(유지) | 77,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190402 | SK증권 | BUY(유지) | 77,000 | | 20190402 | 키움증권 | BUY(UPGRADE) | 70,000 | | 20190329 | 흥국증권 | BUY(유지) | 80,000 | | 20190326 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 71,000 |
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