대신증권에서 2일 농심(004370)에 대해 "달라진 비교군"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다.
대신증권 한유정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견인 'MARKETPERFORM'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 농심(004370)에 대해 "한국의 Nissin을 그리며- 2019년 국내 라면 시장 점유율 방어 가정 시, 미국 매출 확대 및 2020년 미국 2공장 완공 후 미국을 거점으로 한 미주 지역 매출 확대 등의 해외 성장성이 긍정적"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "2019년 1분기 연결 기준 농심 매출액은 6,022억원(+6.9% yoy, +4.8% qoq), 영업이익은 354억원(+2.8% yoy, +36.2% qoq)으로 컨센서스 영업이익 368억원 하회 예상"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
목표주가는 270,000원이 고점으로, 반대로 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 350,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 342,222 | 380,000 | 280,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190402 | BUY(유지) | 350,000 | | 20190107 | MARKETPERFORM | 270,000 | | 20181011 | MARKETPERFORM | 250,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190402 | 대신증권 | BUY(유지) | 350,000 | | 20190327 | KB증권 | BUY(유지) | 370,000 | | 20190321 | 흥국증권 | BUY(유지) | 340,000 | | 20190308 | 미래에셋대우 | BUY(유지) | 350,000 |
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