[ET투자뉴스]덴티움_상장주식수 대비 거래량은 0.43%로 적정수준

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 2일 오전 10시10분 현재 전일대비 1.61% 오른 63,100원을 기록하고 있는 덴티움은 지난 1개월간 3.37% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 덴티움의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 덴티움의 위험을 고려한 수익률은 -1.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -0.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 덴티움이 속해 있는 코스피업종은 의료정밀지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
케이씨텍	3.9%	17.5%	4.4
케이씨	2.5%	12.0%	4.8
디아이	2.4%	0.4%	0.1
우진	2.3%	6.1%	2.6
덴티움	2.0%	-3.4%	-1.6
의료정밀	1.5%	2.9%	1.9
코스피	0.7%	-0.6%	-0.8

관련종목들 혼조세, 의료정밀업종 +0.53%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 의료정밀업종은 0.53% 상승중이다.

디아이	4,000원 ▼15(-0.37%)	케이씨	16,300원 ▲50(+0.31%)
우진	5,380원 ▼20(-0.37%)	케이씨텍	17,500원 ▼100(-0.57%)

3월14일에 덴티움 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	522.0억	91.0억	72.0억
직전분기 대비	12.9% 증가	9.9% 감소	6.0% 증가
전년동기 대비	31.7% 증가	17.9% 감소	30.9% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 27%로 업종평균 상회. PER은 19.31로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.7로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 덴티움은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	덴티움	우진	케이씨텍	케이씨	디아이
ROE	19.2	-12.8	0.6	18.0	11.9
PER	19.3	-	219.7	2.4	6.9
PBR	3.7	0.7	1.3	0.4	0.8
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 3월28일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 27,939주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 38,494주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 63,091주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.43%로 적정수준 최근 한달간 덴티움의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.43%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.73%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 17.37%, 외국인 30.64% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.51%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.64%를 보였으며 기관은 17.37%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.83%로 가장 높았고, 외국인이 34.51%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.54%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.

현재주가 근처인 64,600원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 64,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 64,600원대는 전체 거래의 25.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 67,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 64,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 64,600원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

4월1일 :(주)덴티움 대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)
3월28일 :(주)덴티움 정기주주총회결과


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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