KB증권에서 1일 KT(030200)에 대해 "구조적 실적 개선, 저평가 국면이라는 점이 투자포인트"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다.
KB증권 김준섭, 이수경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 KT(030200)에 대해 "4G LTE 설비 감가상각연한 종료에 따른 감가상각비 감소 > 5G 설비투자에 따른 유형자산 감가상각비 증가. 부동산 자산의 본격적인 수익화 기대.일부 펀더멘털 외 이슈로 저평가 국면 : 매일경제 (3/31)에 따르면 KT가 MSCI지수에서 편출될 가능성이 거론되고 있으며, 그 결과는 오는 5월 발표될 예정"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "1Q19 영업이익은 컨센서스 (Fnguide 3/29 기준 3,630억원)를 상회한 3,841억원 (-3.4% YoY)으로 전망한다. KB증권의 직전 추정치 대비 5.8% 감소한 수준."라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 36,382 | 40,000 | 30,000 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD (MAINTAIN)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190401 | BUY(유지) | 39,000 | | 20190116 | BUY(유지) | 39,000 | | 20190114 | BUY(유지) | 39,000 | | 20181214 | BUY(유지) | 39,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190401 | KB증권 | BUY(유지) | 39,000 | | 20190327 | 한국투자증권 | BUY(유지) | 38,700 | | 20190326 | 교보증권 | BUY(상향) | 31,000 | | 20190214 | IBK투자증권 | BUY(유지) | 40,000 |
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