SK증권에서 3일 현대중공업(009540)에 대해 " 4월부터 살아날 LNG 캐리어 수주 모멘텀 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.
SK증권 유승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 현대중공업(009540)에 대해 "동사의 1Q19 수주는 다소 부진한 양상이었으나 4 월 중순 이후부터는 LNG 캐리어를 필두로 한 수주가 기대됨. 최근 마르잔 수주 실패 루머로 주가에 타격을 입었으나 동사는 해양플랜트 없이도 PBR 1.0 배를 적용할 수 있음을 지속 피력하는 바 투자의견 매수, 목표주가 170,000 원을 유지하며 업종 내 Top Pick 으로 제시함 "라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "1Q19 매출액 3 조 6,237 억원, 영업적자 139 억원이 전망됨. 충당금 설정 비율도 하락할 것으로 전망됨."라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 158,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 170,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 166,000 | 200,000 | 140,000 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190403 | BUY(유지) | 170,000 | | 20190109 | 매수(유지) | 170,000 | | 20181119 | 매수(유지) | 170,000 | | 20180726 | 매수(유지) | 158,000 | | 20180724 | 매수(유지) | 158,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190403 | SK증권 | BUY(유지) | 170,000 | | 20190318 | DB금융투자 | BUY | 165,000 | | 20190211 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 200,000 | | 20190201 | KTB투자증권 | HOLD | 150,000 |
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