하나금융투자에서 3일 카카오(035720)에 대해 "궤도에 오르다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.
하나금융투자 황승택, 정우상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 카카오(035720)에 대해 "지난 4분기 실적 발표 이후 카카오는 향후 비용 효율성 제고에 대한 시장의 기대가 커지고 있다. 4월 3일 시행되는 송금 수수료 부분 유료화도 비용절감에 기여할 것이다. 정부가 추진하고 있는 간편 결제 공동 결제 시스템 구축(9월추정)이 마무리 되면 비용이 크게 감소할 것이다."라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "매출은 광고 및 커머스, 컨텐츠 매출의 호조세가 지속되며 전년동기 대비 19.4% 증가할 것으로 예상되며 전분기 대비로는 계절적 이슈(비수기)로 1.5% 수준 감소할 전망. 인원 증가가 제한되고 전분기 성과급 효과가 제거되며 영업비용이 전분기 대비 3.9% 감소해 영업이익은 207억원을 기록할 것으로 보인다."라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(INITIATE) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 145,316 | 180,000 | 130,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190403 | BUY | 180,000 | | 20190215 | BUY | 180,000 | | 20181114 | BUY | 180,000 | | 20181109 | BUY | 180,000 | | 20180913 | BUY | 180,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190403 | 하나금융투자 | BUY | 180,000 | | 20190326 | 삼성증권 | BUY | 150,000 | | 20190326 | 토러스투자증권 | STRONG BUY(INITIATE) | 156,000 | | 20190227 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 130,000 |
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