SK증권에서 4일 현대위아(011210)에 대해 "차량부품의 실적 개선과 신규 사업 기회 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.
SK증권 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 현대위아(011210)에 대해 "차량부품 사업의 실적 개선 지속 전망. 멕시코공장 가동률 확대와 국내 엔진공장 홀류생산, 중국 로컬업체향 엔진 수주는 긍정적. H-track 도 신규차종이 출시됨에 따라 지속적 성장예상. 그룹사 사업구조 개편에 따른 신규 사업기회도 기대요인 "라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "19 년 1 분기 실적 매출액 1.8 조원(YoY +3.1%), 영업이익 214 억원(YoY 흑자전환, OPM 1.2%), 사업부별 영업이익률은 차량부품은 2.0%, 기계부문은 -3.9%로 전망. "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 72,000원까지 높아졌다가 2018년10월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 50,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 46,333 | 52,000 | 38,000 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190404 | BUY(유지) | 50,000 | | 20181029 | 매수(유지) | 50,000 | | 20181010 | 매수(유지) | 72,000 | | 20180730 | 매수(유지) | 72,000 | | 20180430 | 매수(유지) | 72,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190404 | SK증권 | BUY(유지) | 50,000 | | 20190329 | DB금융투자 | BUY(유지) | 50,000 | | 20190329 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 48,000 | | 20190226 | 하나금융투자 | BUY | 47,000 |
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