[ET투자뉴스]해성디에스_현재주가 근처인 14,500원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 4일 오전 10시40분 현재 전일대비 2.75% 오른 14,950원을 기록하고 있는 해성디에스는 지난 1개월간 0.33% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 해성디에스의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 해성디에스의 위험을 고려한 수익률은 -0.1을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률인 4.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 해성디에스가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
이수페타시스	3.6%	7.1%	1.9
해성디에스	2.8%	-0.3%	-0.1
자화전자	2.2%	13.0%	5.9
삼영전자	1.4%	-5.4%	-3.8
디티알오토모티브	1.3%	2.0%	1.5
코스피	0.7%	1.5%	2.1
전기전자	1.4%	6.8%	4.8

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +0.49%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 전기전자업종은 0.49% 상승중이다.

자화전자	14,800원 ▲500(+3.50%)	이수페타시스	5,610원 ▲100(+1.81%)
디티알오토모티브	33,200원 ▼250(-0.75%)	삼영전자	12,300원 0 (0.00%)

3월14일에 해성디에스 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	854.0억	44.0억	40.0억
직전분기 대비	11.1% 감소	48.4% 감소	32.5% 감소
전년동기 대비	2.8% 증가	39.8% 감소	17.5% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 10.43%로 업종평균 상회. PER은 9.79로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.23임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 해성디에스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	해성디에스	자화전자	디티알오토모티브	삼영전자	이수페타시스
ROE	12.6	-	-	-	-
PER	9.8	-	-	-	-
PBR	1.2	-	-	-	-
기준년월	2018년12월	2018년12월	2018년12월	2018년12월	2018년12월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 4월1일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 161,445주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 33,494주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 125,702주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준 최근 한달간 해성디에스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.56%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.12%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.79% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.81%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.79%를 보였으며 외국인은 8.03%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.69%로 가장 높았고, 외국인이 11.02%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.15%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

현재주가 근처인 14,500원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 14,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,500원대는 전체 거래의 15%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 14,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 14,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

3월7일 :해성디에스(주) 주주총회 집중일 개최 사유 신고


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

▶바로가기 @뉴스 인공지능(AI) 실시간 뉴스